※このページは画像をクリックすると大きく表示できます。

1.ポートフォリオ計算書

2.イントラデイ計算書

3.ポジション報告書

4.損益計算書

5.マイ・コミッション

6.保証金の受領に係る書面

7.アクティビティ・ログ

8.取引ログ

9.カレンシー・エクスポージャー

1.ポートフォリオ計算書

１日の取引終了時点（夏時間では21:00GMT = 日本時間午前６時、標準時間では22:00 GMT = 日本時間午前７時）に利益と損失が清算され取引手数料も含め取引終了時点のレートを基準とした換算レートで円貨換算して口座残高が確定します。 ポートフォリオ計算書では口座残高の推移、日々の損益額、取引及びロールオーバーの履歴等を確認できます。

サマリー・レベル

取引日別の損益合計、銘柄毎の損益及び日々の口座残高の推移が確認できます。 銘柄別の『説明』欄に当日分は[Unsettled]となっていて、まだ清算が済んでいないことを示しています。清算が完了してその日の損益が確定すると、[Settlement for]と表記が変わります。 日付をクリックすると、その日の取引詳細を確認できます。

取引明細・レベル

取引詳細レベルでは個別の取引毎に価格や損益（※）を表示します。 ポジション番号や注文番号等でフィルターすることができます。 注文番号に[Rollover Open]と記載されている取引は、前営業日終了時点で保有していたポジションがロールオーバー処理で一旦決済され、スワップポイントを加味して建て直された取引です。また、[Rollover Close]と記載されている取引は、当日終了時点で保有していたポジションがロールオーバー処理として決済された取引です。注文番号に具体的な番号が付与されている取引が、実際にお客様がその日に取引された取引を示しています。

※損益は日々、第二通貨毎で合算された後に円転されます。その為、取引詳細で表示する損益の合計とサマリー・レベルの値が異なる場合がございます。

ロールオーバー処理、スワップポイントの見方

上記画像の一部を省略、表記を変更して下のテーブルに転記しています。

日付	決済日	売買	注文番号	お取引数量	銘柄	価格	清算価格
2012/5/25　05:21:31	2012/05/29	Buy	146195956	10,000	AUD/JPY	77.6910	77.7600
2012/5/25　21:00:06	2012/05/29	Sell	Rollover Close	-10,000	AUD/JPY	77.7600	77.7600
2012/5/25　21:00:06	2012/05/30	Buy	Rollover Open	10,000	AUD/JPY	77.7528	78.2400
2012/5/28　02:24:52	2012/05/30	Sell	146335221	-10,000	AUD/JPY	78.2310	78.2400

上記テーブルの例では、5月25日にAUD/JPY を77.691で1万オーストラリアドル購入し、5月28日に78.231で転売して決済していますが、5月25日の終了時点でロールオーバー処理が行われています。

ロールオーバー処理では、１日の終了時点でポジションを一旦閉じ（Rollover Close）、改めてスワップポイントを加味した価格で建て直す（Rollover Open）一連の処理が自動に行われます。

この例では、5月25日に77.691で買い建てたAUD/JPYのポジション（決済日：5月29日）は5月25日の清算価格77.76で一旦決済が行われ、スワップポイント-0.0072（-0.72pips清算価格より買値が下がる = 1万オーストラリアドル辺り72円のスワップ受取り。決済日が5/29から5/30にロールしているので1日分）が加算された価格77.7528のポジション（決済日：5月30日）で建て直され、78.231で転売して決済が行われています。

2.イントラデイ計算書

イントラデイ計算書は当日の損益等の状況を銘柄別や口座全体で表示します。ただし、取引に係る手数料は含まれていません。

ポジションが既に決済済みであっても、当日に行われた取引はロールオーバーオープンも含めて全て記載され、ページを開いた時点又は更新した時点の価格（※）や換算レートで損益は値洗いされます。

※ただし、イントラデイの銘柄別に記載されている価格はJForexのポジションタブと異なり、売りでも買いでも同一価格を使用して計算している為、未決済ポジションを保有している場合、通貨別の損益を合計した値と口座全体のオープン損益で数値が異なります。

3.ポジション報告書

ポジションの損益が確認できます。

未決済のポジションは上段のオープンポジションに記載されます。また、指定された期間の決済済みのポジションは下段の決済済みポジションに記載されます。

4.損益計算書

指定した期間の実現損益の合計が表示されます。

5.マイ・コミッション

お客様の口座に適用されている手数料の区分や現在の累積取引高、次の手数料区分に必要な取引量等が表示されます。

6.保証金の受領に係る書面

お客様口座の入出金が表示されます。

7.アクティビティ・ログ

お客様のJForexプラットフォームで発生したアクティビティが記録されています。 （メッセージタブに記載されたメッセージと同様のログが残ります。）

8.取引ログ

指定した期間に行われた全ての取引記録が確認できます。

 

 

 

 

 

ポジション番号や注文番号でフィルターすることができます。未約定の注文やキャンセルになった注文等も取引ログに表示されます。
Filled（緑）: 約定済み
Cancelled（赤）: キャンセル済み
Pending（黄）: 未約定

9.カレンシー・エクスポージャー

口座全体の通貨別エクスポージャーが表示されます。

AUD/JPYはオーストラリアドルと日本円に分解され、EUR/USDはユーロと米ドルにそれぞれ分解され、通貨別のエクスポージャーとして表示されます。